In che modo asset owner, asset manager o clienti corporate europei possono fare ampio uso di strumenti derivati senza essere gravati dalla complessità che li accompagna?
I clienti hanno di fronte una duplice sfida: migliorare l'efficienza operativa adempiendo al contempo alle ultime normative in materia di strumenti derivati, sia negoziati su mercati regolamentati (Exchanged Trade Derivatives) che fuori borsa (OTC), e nello specifico al regolamento EMIR e alle direttive dell'UE, che sono sinonimo di maggiore complessità operativa e requisiti più stringenti in materia di garanzie.
SGSS risponde a questa sfida con ORCHESTRA, una soluzione completa di outsourcing post-negoziazione che abbraccia l'intera catena di valore dei derivati, sia negoziati su mercati regolamentati che OTC (compensati e bilaterali). ORCHESTRA spazia dalla valutazione fino alla compensazione, passando per la gestione delle garanzie e gli obblighi di segnalazione.
Valutazione indipendente e reputata dei derivati grazie a un solido processo in quattro fasi supportato da:
Dataset indipendente
Ampia libreria di pricing
Competenza di un team di ingegneri finanziari in-house
Audit trail con indicatore di trasparenza
Per contratti e prodotti strutturati di ogni tipo, complessità di ogni grado e attivi di ogni classe.
Soluzione di compensazione avanzata per derivati negoziati sia su mercati regolamentati che OTC grazie al solido track record di SG Prime Services.
Servizi di middle-office OTC estesi, comprensivi di gestione delle negoziazioni e riconciliazione del portafoglio:
Gestione conferme
Tenuta posizione
Monitoraggio dello stato di compensazione
Gestione pagamenti
Riconciliazione del portafoglio ed eventuale gestione delle controversie.
Gestione centrale delle garanzie trasversali a diversi attivi, secondo le più recenti prassi del settore:
Gestione industrializzata delle richieste di margini
Gestione delle controversie
Elaborazione di istruzioni su garanzie liquide e titoli
Allocazione intelligente delle garanzie
Capacità avanzata di trasformazione delle garanzie
Per OTC (compensati e bilaterali), derivati quotati, pronti contro termine e prestito titoli.
Repertorio completo di dati sulle negoziazioni trasmesso a DDRL:
Per tutti i derivati OTC e tutte le controparti
Possibilità di nominare SGSS prestatore unico per la segnalazione normativa.
Possibilità di gestire, controllare e guidare le operazioni attraverso SG Markets, il portale Web sicuro di SGSS accessibile e operativo 24/7.