SGSS è un service provider leader nel mercato europeo degli ETF in qualità di banca depositaria, agente centralizzatore/transfer agent e fund accountant per circa 250 ETF domiciliati in Francia e Lussemburgo.
Servizi ai fondi ETF
Panoramica
ETF Link riunisce i servizi offerti da SGSS per supportare gli emittenti di ETF nell’ambito dei propri servizi di depositario, transfer agent e di amministrazione. L'offerta di SGSS è rivolta agli emittenti di ETF e fornisce servizi speciali per i loro partecipanti autorizzati*.
*Market maker/fornitori di liquidità (intermediari finanziari) che hanno il diritto di creazione/riscatto di azioni ETF.
Principali caratteristiche e vantaggi
SGSS offre un'ampia copertura geografica in Europa e vanta un team di specialisti ETF dedicati al mercato, alla progettazione di soluzioni a supporto dell'attività degli emittenti di ETF e dei loro partecipanti autorizzati, all’assistenza di team interni (formazione, supporto della linea di business) e alla supervisione di progetti di sviluppo. Questo team specializzato è il principale punto di contatto per i clienti, per discutere delle loro esigenze e delle soluzioni che desiderano implementare.
La gamma di servizi è valida per tutti i fondi UCITS negoziati in borsa e copre i quattro principali paesi di domicilio degli ETF in Europa: Irlanda, Lussemburgo, Francia e Germania.
SGSS può emettere ETF in Depositari centrali (Central Securities Depositories, CSD) o in Depositari internazionali (International Central Securities Depositories). SGSS è stata anche incaricata da Euroclear Bank e Clearstream Banking Luxembourg come Depositario Comune.
I servizi agli emittenti di ETF rappresentano da 20 anni un'attività di punta per il gruppo Societe Generale. Oltre ai servizi di SGSS, il gruppo Societe Generale serve gli emittenti di ETF come partecipante autorizzato e market maker, controparte swap e fornitore di indici (SG Index).
SGSS offre un'ampia gamma di servizi che soddisfano le principali esigenze dei partecipanti autorizzati:
Una piattaforma che offre una connettività efficiente (decorata con i colori dell'emittente ETF) in modo che i partecipanti autorizzati possano effettuare ordini di sottoscrizione/rimborso, fornendo così un accesso diretto ed efficiente a SGSS e consentendo all'emittente ETF di gestire le operazioni sul mercato primario
Capacità di gestire varie opzioni di ordine (cash, in-kind, switch) per ETF fisici
Supervisione speciale del regolamento degli ordini sul mercato primario dell'ETF e relativi report
A completamento dell'offerta, SGSS fornisce numerosi servizi aggiuntivi, tra cui:
Diffusione dei Net Asset Values prima dell'apertura del mercato, produzione e diffusione di PCF (file di composizione del portafoglio), KPI associati
Servizi di LRA (Local Representative Agent) in 13 paesi (Regno Unito, Germania, Svizzera, Italia, Spagna, etc.)
Produzione di factsheet
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Societe Generale Securities Services (SGSS) in France has been selected by Altarea IM as provider of trustee and account keeping services for their first retail fund (Société Civile de Placement Immobilier - SCPI). SGSS will also provide a bank guarantee specific to the SCPI and requested by the regulator.
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