Comment SGSS accompagne les gestionnaires d’actifs?
Les gestionnaires d'actifs sont en permanence confrontés à des problématiques très diverses, notamment l’analyse de performance, l’optimisation de la stratégie de distribution, ou encore des contraintes réglementaires fortes. Leur besoin d’accompagnement est ainsi essentiel et concerne aussi bien l’assistance à la structuration et à l’analyse financière que l’accompagnement opérationnel tout au long de la chaîne de valeur.
Les Services aux fonds by SGSS constituent une gamme complète et modulable de solutions pour les gestionnaires d'actifs :
La structuration de fonds pour des fonds domestiques domiciliés en France, Allemagne et Italie ainsi que pour des fonds transfrontaliers au Luxembourg, à Dublin ou aux îles Caïman.
L’administration de fonds d’investissement, classiques et alternatifs, avec une gamme complète de solutions robustes et flexibles qui permettent à nos clients, gestionnaires d’actifs et investisseurs institutionnels, de s’adapter rapidement à un contexte réglementaire et de marché mouvants, grâce notamment à notre couverture internationale et notre expertise locale. Nos solutions d’administration de fonds comprennent des prestations de comptabilité et de valorisation des fonds, des fonctions de reporting (réglementaire, ESG – Environnement, Social, Gouvernance –, financier et fiscal conforme aux dernières évolutions des réglementations nationales et internationales) ainsi que d’autres services à forte valeur ajoutée (couverture du risque de change, valorisation et rapprochement des produits OTC – Over The Counter ou de gré à gré–, transparisation de portefeuilles, etc.).
Les solutions opérationnelles, une fois la décision d’investissement prise, avec un système de gestion de portefeuille Front Office, une table de négociation pour acheminer les ordres vers les courtiers sélectionnés par le client (en conformité avec l’obligation de meilleure exécution), un Middle Office externalisé incluant des fonctions de gestion des transactions et de traitement des opérations complètes, telles que la valorisation et le rapprochement des produits OTC ainsi que les services d’analytics et de reporting (analyse de performance et de risque, évaluation ESG ou mesure de CO2).
Le traitement des opérations liées aux fonds, pour les OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et les FIA (fonds d’investissement alternatifs), incluant la conservation de toutes les classes d’actifs, des services dépositaires, d’administration comptable, de tenue de registre, de change automatique ainsi que des solutions de couverture de parts de fonds en devises – pour permettre aux investisseurs de choisir la stratégie du fonds dans la devise de leur choix.
Les solutions SGSS incluent la documentation avant-vente (DICI – Document d'information clé pour l'investisseur –, fiches descriptives), la fonction d’agent représentatif et la fonction d’agent de transfert pour permettre les souscriptions et les rachats. Ces solutions reposent sur un modèle de support à la distribution internationale : la plateforme Global Distribution Hub by SGSS.
En résumé, les Services aux fonds by SGSS permettent aux gestionnaires d'actifs de se concentrer sur leur cœur de métier, la gestion, et de répondre aux besoins de leurs clients.
Garantit un point d’entrée unique au niveau du service client pour l’ensemble des opérations, avec des équipes expérimentées, pouvant s'appuyer sur :
Des experts présents dans les principaux pays européens, ayant la connaissance juridique, réglementaire et fiscale locale
Plus de 50 années d’expérience dans les fonds d’investissement
Offre une solution clés en main, comprenant des services de qualité, complets et modulables :
Des services bancaires robustes, parmi lesquels la conservation sécurisée des actifs et une expertise reconnue des services dépositaires
L’expertise d’une équipe interne d’ingénieurs financiers, reconnue pour sa valorisation indépendante des instruments dérivés
La capacité de gestion centralisée du collatéral sur plusieurs classes d’actifs, conforme aux meilleurs standards de place
Un système de Front et Middle Office reconnu avec Simcorp Dimension, fournisseur de systèmes d’administration comptable et de conservation paneuropéen solidement établi
Une vaste gamme de reportings, répondant aux exigences réglementaires (Solvabilité II, EMIR, PRIIPS, DIC, SFDR, EET, etc.)
Une plateforme globale pour la distribution de fonds à l’international
Une table de négociation garantissant la meilleure exécution et des coûts opérationnels réduits
Permet la gestion, le contrôle et le pilotage des opérations à travers SG Markets, le portail web transactionnel et d'informations sécurisées de Société Générale, accessible 24/7.
